11月4日基金净值:中信建投睿溢混合A最新净值1.0893,涨0.04%
发布日期:2024-11-04 22:13 点击次数:126
本站消息,11月4日,中信建投睿溢混合A最新单位净值为1.0893元,累计净值为1.0893元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月下跌0.09%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信建投睿溢混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.69%,现金占净值比0.34%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为李照男,李照男于2023年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.62%。
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